اموزش دامیننس بیت کوین و تتر

دامیننس در زبان مادری، به معنای تسلط و سلطه تعبیر می‌شود. این واژه پس از ورود به دنیای بورس هم اصالت خود را حفظ کرده و زمانی که پای تسلط در میان باشد، خودنمایی خواهد کرد. در بازار رمز ارزها وقتی که حرف از بیت کوین دامیننس باشد، منظور میزان سلطه بیت کوین بر کل بازار خواهد بود.

دامیننس بیت کوین یکی از اصطلاحات حوزه ارزدیجیتال است که به نسبت ارزش مارکت BTC به کل بازار رمزارزها گفته می‌شود. از آنجایی که این معیار تاثیر بیت کوین را روی سایر ارزهای دیگر نشان می‌دهد، از اهمیت زیادی در تحلیل بازار برخوردار است. به همین دلیل است که اغلب تحلیل‌گران و معامله‌گران برای پیش‌بینی روند بازار و قیمت بیت کوین از این مفهوم استفاده می‌کنند. 

دامیننس بیت کوین چیست؟

دامیننس بیت کوین (تسلط یا سلطه) شاخصی است که نشان می‌دهد چه مقدار از کل ارزش بازار ارزهای دیجیتال از بیت کوین تشکیل شده است. به عنوان مثال اگر میزان سلطه بیت کوین ۴۰ درصد باشد، یعنی ۴۰ درصد از ارزش کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین است.می‌تواند به شما در درک روند حرکت سایر آلت کوین‌ها کمک کند. به عنوان مثال زمانی که سلطه بیت کوین در بازار افزایشی است، سایر آلت کوین‌ها روند نزولی در پیش می‌گیرند و ارزش خود را در برابر بیت کوین از دست می‌دهند و درصورتی که میزان شاخص دامیننس بیت کوین نزولی باشد، آلت کوین‌ها ارزش بیشتری در برابر بیت کوین پیدا می‌کنند. این شاخص برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال به خصوص آلت کوین‌ها، یکی از حیاتی‌ترین فاکتورها است.

دامیننس بیشتر برای ارزهای سرشناس، بزرگ و پرطرفدار به کار گرفته می‌شود. با درک درست از مفهوم و چگونگی کارکرد دامیننس، می‌توانید تحلیل و شناخت بسیار بهتری از روند رمز ارزها در بازار ارزهای دیجیتال داشته باشید.

اما هرگز این نکته را فراموش نکنید که دامیننس بیت کوین هم مثل دیگر پارامترهای موجود در علم ارزهای دیجیتال، نمی‌تواند به تنهایی مبنای تصمیم گیری معاملات سرمایه گذاران قرار بگیرد.

به دست آوردن بینشی در مورد بازار و احساسات معامله‌گران: قیمت هر دارایی تابعی از عرضه و تقاضا است، بنابراین این شاخص به طور موثر تقاضا برای بیت کوین را نسبت به تقاضا برای آلت کوین‌ها اندازه گیری می‌کند. تریدرها و سرمایه‌گذارها با تحلیل دامیننس بیت کوین بهترین نقاط را برای ورود و خروج از بازار پیش‌بینی می‌کنند.

برای تخمین میزان ریسک گریزی بازار: بیت کوین به عنوان یک دارایی امن و به عنوان یک ذخیره قوی ارزش در طول آشفتگی‌های اقتصاد کلان عمل می‌کند. بیت کوین با عملکردی مانند طلای دیجیتال، سرمایه‌گذاران بسیاری را در این دوران سخت به خود جذب کرده است. بنابراین در صورت افزایش سلطه بیت کوین در بازار و کاهش ارزش آلت کوین‌ها در بازار، این تغییرات را می‌توان به این معنا تفسیر کرد که سرمایه‌گذاران در حال خرید بیت کوین و افزایش سرمایه‌گذاری ایمن‌تر هستند.

معایب دامیننس بیت کوین

دامیننس هم مانند تمام شاخص‌هایی که برای تحلیل بازار استفاده می‌شوند دارای برخی معایب است که نباید از آن‌ها چشم‌پوشی کرد که در ادامه به دو مورد مهم اشاره می‌کنیم.

وابسته بودن دامیننس به ارزش بازار ارز دیجیتال: ارزش بازار مفهومی است که از بازارهای سنتی وارد شده است، اما نمی‌توان از آن به طور کامل برای ارزهای دیجیتال استفاده کرد.

دامیننس تتر (USDT Dominance) یک شاخص کلیدی است که نشان‌دهنده تسلط و قدرت ارز دیجیتال تتر در مقایسه با سایر رمزارزها و مخصوصاً رقبای آن است. ارز دیجیتال Tether بزرگ‌ترین استیبل‌ کوین بازار رمزارزها شناخته می‌شود و بیشترین حجم معاملات مربوط به این ارز پایدار است.  به همین جهت معاملات و قیمت تتر در بازار رمز ارزها تاثیر به سزایی در کلیت بازار دارد. 

یکی از مهم‌ترین متریک‌ها در تحلیل بازار کریپتوکارنسی، دامیننس (Dominance) است که در لغت به معنای تسلط است. نرخ تسلط، معیاری برای سنجش قدرت حاکمیت یک ارز دیجیتال مانند تتر(USDT)، بیت کوین (BTC) یا اتریوم (ETH) بر کل بازار کریپتوکارنسی است. دامیننس ارز دیجیتال، به زبانی ساده شاخص مقایسه نسبی ارزش بازار یک دارایی در مقایسه با کل بازار مربوط به آن است. برای درک بهتر لازم است با مفهوم مارکت کپ (Market Cap) یا ارزش بازار آشنا شوید.

دامیننس تتر به معنی تسلط آن بر بازار ارزهای دیجیتال است. این شاخص نشان می‌دهد سهم ارز دیجیتال Tether از کل بازار کریپتو چقدر است. به دلیل اینکه قیمت USDT همواره برابر با یک دلار است، می‌توان گفت ارزش بازار آن برابر با توکن‌های در گردش این توکن است.

رابطه دامیننس بیت کوین و تتر

تحلیل هر دو شاخص دامیننس تتر و بیت کوین دید روشن‌تری از بازار به سرمایه‌گذاران می‌دهد. هر چند نمی‌توان میان این دو شاخص یک رابطه ایجاد کرد، اما آمارها نشان می‌دهد که با ریزش دامیننس بیت کوین، دامیننس تتر افزایش پیدا می‌کند. این به این معنی است که مردم ترجیح می‌دهند ارزش دارایی خود را با تبدیل به یک استیبل کوین، ثابت نگه دارند. 

در حالت عکس هم، وقتی ارزش بیت کوین رو به افزایش است، دامیننس تتر کاهش پیدا کرده و افزایش می‌یابد. این هم به این معنی است که مردم ترجیح می‌دهند دارایی‌های خود را از حالت پایدار و ثابت به سمت بیت کوین ببرند.

آیا شاخص دامیننس بیت کوین قابل اعتماد است؟

دامیننس BTC تنها یک ابزار برای تحلیل بازار ارزهای دیجیتال است و باید از سایر ابزار تحلیل تکنیکال هم برای پیدا کردن نقاط سودآور برای ورود یا خروج از یک معامله، کمک بگیرید. مطمئن باشید هر چقدر دانش و مهارت خود را در این زمینه افزایش دهید مطمئن باشید که میزان ریسک معاملات خود را کاهش می‌دهید. 

سایر عوامل موثر در مقایسه تتر و بیت‌کوین

علاوه بر عوامل ذکر شده در بالا، عوامل دیگری نیز می‌توانند در انتخاب بین تتر و بیت‌کوین تأثیر بگذارند.

هزینه‌های معاملاتی: هزینه‌های معاملاتی تتر و بیت‌کوین در صرافی‌های مختلف متفاوت است و باید پیش از معامله بررسی شود.

سودآوری: سودآوری تتر و بیت‌کوین در طول زمان متفاوت خواهد بود و در لحظه تعیین می‌شود.

امنیت: امنیت تتر و بیت‌کوین نیز از عوامل مهمی است که باید در نظر گرفته شود که به المان‌های مختلفی وابسته است و نیاز به تحقیق کافی خواهد داشت.

دامیننس ارز تتر یک شاخص دارای نمودار است که می‌توانید از تحلیل تکنیکال برای بررسی آن استفاده کنید. به عبارتی تمامی اندیکاتورهایی که قبلاً در نمودارهای قیمتی نظیر بیت کوین و اتریوم اعمال می‌کردید را می‌توانید در نمودار دامیننس این رمز ارز استفاده کنید. هنگام تحلیل دامیننس ارز تتر در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال ۳ حالت کلی وجود دارد که این حالت‌ها عبارت‌اند از:

حالت اول: در موقعیتی ممکن است نمودار دامیننس تتر روند صعودی را نشان ‌دهد و در همان زمان دامیننس بیت کوین و آلت‌کوین‌ها روند کاهشی داشته باشند. در این مواقع کاربران به دلیل ترس شدید حاکم بر بازار کریپتو، ترجیح می‌دهند دارایی‌های دیجیتالی خود را به تتر تبدیل کنند. در این حالت بهتر است پوزیشن‌های خرید (LONG) باز نکنید و منتظر دوره‌های رشد بعدی باشید. باز کردن پوزیشن‌های فروش (Short) در بازار فیوچرز می‌تواند برای معامله‌گران حرفه‌ای مناسب باشد.

حالت دوم: در این حالت ممکن است دامیننس بیت کوین مثبت باشد و سایر شاخص‌ها نظیر دامیننس تتر و آلت‌کوین‌ها روند نزولی را در پیش گرفته باشند. در این مواقع معمولاً جو موجود در بازار پس از یک ریزش، بسیار مثبت شده است. بدین معنا که کاربران حس می‌کنند ارزش واقعی بیت کوین بیشتر از قیمت حال حاضر است و تمایل شدیدی برای خرید آن داشته باشند. در این مواقع با وجود مثبت‌بودن بازار، خرید آلت‌کوین‌ها فکر خوبی نیست و ممکن است با ضرر همراه باشد. بنابراین بهتر است در یک بازه قیمتی مناسب، تنها روی بیت کوین و اتریوم سرمایه‌گذاری کنید.

حالت سوم: در حالت سوم ممکن است دامیننس آلت‌کوین‌ها (Others.d) مثبت باشد و دامیننس تتر و بیت کوین سیر نزولی داشته باشند. در این حالت باید ۲ شرط اساسی برقرار باشد. اول اینکه جو حاکم بر بازار کریپتو همچنان مثبت باشد و بیت کوین به‌اندازه کافی رشد کرده باشد در یک محدوده قیمتی نوسان کند. در این حالت کاربران نسبت به ریزش بازار کریپتو ترسی ندارند و از طرفی بیت کوین نیز رشد مناسب خود را انجام داده است. بنابراین، تمایل معامله‌گران بیشتر خرید آلت‌کوین است. بهتر است به یاد داشته باشید که این حالت در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و پس از کسب سود، بهتر است دارایی خود را به تتر تبدیل کنید.

اهمیت دامیننس بیت کوین در بازار رمزارزها

از آنجایی که عملکرد بیت کوین اغلب به‌عنوان یک معیار در سنجش سلامت کل بازار ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود، تمام شاخص‌های وابسته به این رمزارز نیز پراهمیت هستند. در واقع، دامیننس بیت‌کوین بر بیش از یک رمزارز تأثیر می‌گذارد و می‌تواند تفسیری کلی از بازار رمزارزها باشد. در مجموع می‌توان گفت که دامیننس بیت کوین مهم است، زیرا خود بیت‌کوین به دلایلی از جمله موارد زیر اهمیت قابل‌توجهی دارد:

۱. بیت‌کوین به دلیل نقش پیش‌گامی که به‌عنوان اولین ارز دیجیتال دارد، در آگاهی از صنعت رمزارزها و اعتماد به این حوزه، دارای یک جایگاه ویژه‌ است.

۲. به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و ویژگی‌های امنیتی قوی بیت‌کوین که توسط فناوری بلاکچین در هسته آن فراهم شده‌، امروزه عموم سرمایه‌گذاران و کاربران ارزهای دیجیتال به این رمزارز اعتماد زیادی دارند. در نتیجه، بیت‌کوین به‌عنوان یک رمزارز قابل‌اعتماد و امن شناسایی می‌شود.

۳. بیت‌کوین به دلیل عرضه محدود و الگوریتم ضد تورمی آن، به‌عنوان یک دارایی دیجیتال کمیاب و رشد احتمالی ارزش در طول زمان، شناخته می‌شود.

۴. همچنین به دلیل نقدینگی و دردسترس‌بودن بیت‌کوین در انواع پلتفرم‌های مبادلات ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاری، تجارت و خرید‌وفروش این رمزارز ساده هست.

۵. وجود یک جامعه فعال و گسترده، محیطی در حال توسعه، بستری برای بهبود مقیاس‌پذیری و قابلیت استفاده مداوم موقعیت بیت‌کوین را به‌عنوان برترین و باارزش‌ترین رمزارز حفظ کرده است.