تحلیل آنچین در کریپتوکارنسی چیست

بر خلاف زیرساخت های بانکداری سنتی و روش های پر رمز و راز پیچیده و انحصاری آن ها ارز های دیجیتال بر مبنای بلاکچین پایه گذاری شده است که به صورت عمومی و قابل رصد برای تمامی کاربران است این شفافیت یک منبع اطلاعات مهم است که هر کاربری با استفاده از آن قادر است به بینشی در مورد الگو های تراکنش ، حرکت نهنگ ها و روند های اساسی بازار دست یابد.

تحلیل آنچین چیست؟

تحلیل آنچین نوعی از تحلیل های نو ظهور بازار رمز ارز هاست و به زبان ساده آنچین یعنی استفاده ازداده های بلاکچین یک توکن مانند حجم معاملات ، تراکنش ها ، ورود و خروج معاملات و …برای تجزیه و تحلیل و پیشبینی اتفاقاتی که در آینده ممکن است بیفتد.

چرا آنچین؟

در طول سال ها ابزار و تکنیک های مختلفی در بازار های مالی به وجود آمده اند این ابزار ها معمولا اطلاعات را استخراج کرده و آن را به صورت نمودار هایی به نمایش در می آوردند در ابتدا استفاده از این ابزار به دلیل تعداد محدود آن ها و نتایج نسبتا خوب محبوب بود اما با گذشت زمان تعداد این ابزار ها و در نتیجه تعداد نمودار هایی که یک فرد برای یک معامله باید تحلیل و تفسیر میکرد روز به روز بیشتر میشد و همینطور شخص به دلیل تعداد نتایج بالا گمراه تر میشد و درست معامله کردن سخت تر میشد
یکی از قوی ترین مزیت های استفاده از تحلیل آنچین این است که داده ها کاملا واقعی شفاف و ساده است برای مثال اگر حجم تراکنش ها و کیف پول های فعال در سولانا در حال افزایش است، می توانید با اطمینان بیان کنید که پذیرش سولانا در حال افزایش است و در آینده شاهد رشد این مجموعه خواهید بود
از دیگر مزیت های تحلیل آنچین شامل :
⦁ با اندازه گیری داده هایی مانند تعداد دارندگان توکن، حجم معاملات و معیارهای عدم تمرکز، کاربران می توانند ارزش ذاتی و پتانسیل یک ارز دیجیتال یا پروژه را ارزیابی کنند

⦁ تجزیه و تحلیل رفتارهای تراکنش، آسیب پذیری های و الگوهای نقدینگی به کاربران کمک می کند تا تهدیدات را درک کنند و ایمنی سرمایه گذاری خود را ارزیابی کنند و مدیریت ریسک و سرمایه بهتری داشته باشند

⦁ داده‌های آنچین تأیید سوابق تراکنش‌ها و شفافیت و ردیابی وجوه و اقدامات قرارداد را تضمین می‌کند و امکان پیگیری دقیق و جامع را فراهم می‌کند و کاربر میتواند از امنیت وجوه خود اطمینان حاصل کند

⦁ تشخیص الگوها در فعالیت بلاک چین در طول زمان امکان پذیر است. با مشاهده این الگوها، کاربران می‌توانند رفتارهای آینده را پیش‌بینی کنند، حرکت دارایی‌ها یا پلتفرم‌های خاص را بسنجند، و تصمیمات آگاهانه‌ای اتخاذ کنند که با چشم‌انداز بلاک چین در حال تحول هماهنگ باشد

همه این ها از دلایلی هستند که چرا باید با آنچین آشنایی داشته باشیم و از آن در معاملات استفاده کنیم.

در تحلیل آنچین باید چه چیز هایی را مد نظر قرار دهیم؟

تجزیه و تحلیل آنچین از معیارهای متعددی مانند آدرس های فعال، حجم تراکنش، توزیع عرضه و ارزش کل قفل شده و … استفاده میکند که به آن ها می پردازیم.

⦁ آدرس های فعال
با گذشت زمان، افزایش آدرس‌های فعال نشان‌دهنده رشد کاربران شبکه است، در حالی که کاهش آدرس‌های فعال ممکن است نشانه عدم علاقه یا پذیرش باشد. برای تجزیه و تحلیل آدرس‌های فعال، می‌توانید تعداد روزانه یا هفتگی آدرس‌های منحصربه‌فردی را که دارایی‌هایی را در شبکه ارسال یا دریافت کرده‌اند، ردیابی کنید. برای ردیابی آدرس های فعال در بلاک چین، می توانید از سایت هایی مانند Etherscan یا BscScan استفاده کنید.

⦁ حجم معاملات
حجم تراکنش ها تعداد کل تراکنش ها در یک شبکه بلاک چین را در یک دوره معین اندازه گیری می کند. می توانید از آن برای ارزیابی سطح فعالیت شبکه و تقاضا برای دارایی استفاده کنید.
تجزیه و تحلیل حجم تراکنش می تواند به شناسایی روندها و الگوهای رفتار کاربر، مانند افزایش حجم معاملات در دوره های نوسانات زیاد بازار کمک کند

⦁ توضیع عرضه توکن
توزیع یکنواخت‌تر عرضه نشان‌دهنده شبکه غیرمتمرکزتر است، در حالی که تمرکز توکن‌ها در میان چند دارنده بزرگ ممکن است نشان‌دهنده سطح بالاتری از تمرکز باشد. برای تجزیه و تحلیل توزیع عرضه، می توانید تعداد و اندازه کیف پول هایی را که درصد معینی از کل عرضه ارز دیجیتال را در خود جای داده اند، ردیابی کنید.

⦁ ارزش دارایی قفل شده یا TVL
 TVLمخفف عبارت Total Value Locked است و به‌معنای مجموع ارزش دارایی‌هایی است که در پروتکل‌های دیفای سپرده‌گذاری شده‌اند
عموما افزایش TVL به عنوان یک شاخص صعودی برای بلاک چین در نظر گرفته میشود

⦁ تعداد و درصد هولدر های توکن
اگر تعداد آدرس های های هولدر توکن کم باشد یا بالای 90 درصد از کل توکن فقط در اختیار ادرس های محدود مثلا زیر 10 ادرس باشد این توکن خطرناک است و احتمال این که توکن اسکم (کلاهبرداری) باشد زیاد است اما هر چه تعداد هولدر ها بیشتر و درصد توکن ها متعادل تر باشد ارزش توکن بیشتر و ریسک آن کمتر میشود

⦁ درامد
یکی از معیارهای رو به رشد بلاک چین و سلامت پروتکل مستقل، درآمد بلاک چین و پروتکل است این اهمیت در دوره رکود دوچندان میشود
این معیار میزان درآمد تولید شده توسط یک پلتفرم یا پروتکل است و می تواند از طیف وسیعی از منابع مختلف مانند کارمزد تراکنش ها، پاداش های شرط بندی، سکه ها/توکن های سوخته، پرداخت ها و موارد دیگر تشکیل شود .

معرفی 3 ابزار برای تحلیل آنچین:

GLASSNODE
Glassnode یکی از محبوب‌ترین ابزارهای تحلیل آنچین است که نمایی بازار ارزهای دیجیتال را از طریق شاخص‌های زنجیره‌ای ارائه می‌دهد. گلس‌نود که در سال 2018 تأسیس شد، تلاش می‌کند تا فرآیند تحقیق کاربران را ساده‌سازی کند و تصمیم‌گیری آن‌ها را با ارائه اطلاعات هوشمند بازار و داده‌های آنچین مرتبط به آن‌ها راحت تر کند.
ویژگی های اصلی:
⦁ چندین شاخص بازار آنچین برای بیش از 900 دارایی.

⦁ پنل های قابل تنظیم با قابلیت هایی برای ترکیب آیتم های بیشتر.

⦁ مقایسه آیتم های مختلف برای دارایی های موجود

⦁ ادغام TradingView

⦁ منابع کامل در مورد شبکه ها و دارایی های محبوب.

⦁ بالای 200 آیتم تحلیلی

Dune analytics

Dune یکی دیگر از ابزارهای محبوب تجزیه و تحلیل آنچین است که باید در نظر بگیرید می‌توانید از پایگاه داده Dune برای جمع‌آوری تقریباً هر اطلاعات آنچین چست و جو کنید
ویژگی های اصلی:
⦁ اطلاعات به راحتی قابل هضم و نمودارها قابل مشاهده است.

⦁ دسترسی به آیتم های تحلیلی متعدد

⦁ داده‌های آنچین را استخراج می‌کند و آن‌ها را در داده SQL طبقه‌بندی می‌کند که می‌توان آنها را جستو جو کرد.

Nansen

نانسن برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای ارزهای دیجیتال که به دنبال تحقیقات عمیق در زنجیره هستند، ایده‌آل است، اما تازه‌کارها همچنان می‌توانند از آن برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ارزهای دیجیتال استفاده کنند.
ویژگی ها اصلی:
⦁ پنل های کامل

⦁ پروفایل کیف پول، ردیاب ETH، معاملات صرافی غیرمتمرکز (DEX) و داده‌های CSV.
⦁
⦁ شما به راحتی می توانید الگوها را تشخیص دهید و حرکت قیمت را پیش بینی کنید.

⦁ هشدارهای هوشمند قابل تنظیم

⦁ گزارش سفارشی و شخصی

⦁ داده‌های آنچین فوری برای شبکه‌های محبوب، مانند اتریوم، BNB Smart Chain

محدودیت های تحلیل آنچین

علی‌رغم ویژگی‌های برجسته تحلیل درون زنجیره ای، این ابزار هنوز در مرحله شکل‌گیری است و با توجه به سابقه محدود داده‌ها، احتمال تغییر این معیارها در طول زمان و ظهور روندهای جدید با بلوغ صنعت وجود دارد.مقایسه اندیکاتورهای آن چین بین رمز ارزهای مختلف نیازمند تفسیر دقیق و درست آن‌هاست. همه بلاک چین‌ها شبیه به یکدیگر نیستند
برخی از محدودیت‌های تحلیل آن چین عبارتند از:
⦁ کمی بیش از یک دهه داده برای پشتیبانی از تحلیل تاریخی بیت کوین (و حتی داده‌های کمتری برای رمز ارزهای تازه‌تر) در دسترس است. با گذر زمان، احتمال کاهش قابلیت اطمینان برخی از شاخص‌ها یا تغییر تفسیرشان با حضور داده‌های متناقض وجود دارد.

⦁ راه‌حل‌های لایه دو نظیر شبکه لایتنینگ در بیت کوین و پلاسما و رول‌‌آپ‌های زی‌کی در اتریوم، پتانسیل تغییر حجم معاملات قابل اندازه‌گیری درون زنجیره ای و اندیکاتورهای متکی بر توان عملیاتی این تحلیل را دارند. تفسیر این معیارها می‌تواند بسته به تغییرات فعالیت‌های آنچین تعدیل پیدا کند.

⦁ از آنجایی که معیارهای آن چین غالبا سیگنال‌هایی را برای چرخه‌های بلند مدت بازار تولید می‌کنند، شاید این تحلیل ارزش بالایی برای تریدرهای کوتاه مدت یا اسکالپرها نداشته باشد

سخن آخر

در پایان، داده‌های زنجیره‌ای، چشم‌انداز عمیقی را در مورد بازارهای ارزهای دیجیتال آشکار می‌کند و به عنوان چراغی برای تصمیم‌گیری‌های آگاهانه معاملاتی عمل می‌کند.
معیارهای درون زنجیره یک پرسپکتیو چشمگیر از فعالیت های بلاک چین ارائه می دهد و به معامله گران اجازه می دهد تا از روندهای سطح بازار فراتر روند. ارزش واقعی به عنوان یک چراغ کلیدی در این چشم‌انداز ظاهر می‌شود و ارزش واقعی ارزهای دیجیتال را مشخص می‌کند.