پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ، یا همان Proprietary Trading، روشی سرمایه‌گذاری است که در آن شرکت‌ها بخشی از سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند تا با استفاده از آن در بازارهای مالی، نظیر بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال، به معامله بپردازند. این روش در کشورهای آمریکایی و اروپایی شناخته شده و به‌تازگی در جامعه ایرانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
در فرآیند پراپ تریدینگ، شما به‌عنوان معامله‌گر با یک شرکت سرمایه‌گذاری قرارداد می‌بندید. این قرارداد به شما اجازه می‌دهد تا با سرمایه شرکت به معامله بپردازید و در ازای آن، بخشی از سود حاصل را به خود اختصاص دهید. نکته مهم این است که اگر در این معاملات ضرر کنید، شرکت اکانت شما را غیرفعال می‌کند و شما دچار ضرر مالی نمی‌شوید. این ویژگی باعث شده که پراپ تریدینگ به‌عنوان یک روش کم‌ریسک برای کسب درآمد ارزی شناخته شود.
مزایا و معایب پراپ تریدینگ
مزایا:
- بدون ریسک سرمایه شخصی: معامله‌گران می‌توانند بدون درگیر کردن سرمایه شخصی، با استفاده از سرمایه شرکت به معاملات بزرگ‌تری دسترسی پیدا کنند.
- انعطاف‌پذیری بالا: تریدرها بدون نگرانی از قوانین و نظارت‌های سنگین، می‌توانند با خلاقیت بیشتری در بازار عمل کنند.
- دسترسی به منابع و آموزش: معامله‌گران می‌توانند از منابع آموزشی و داده‌های حرفه‌ای شرکت بهره‌مند شوند.
- دسترسی به بازارهای مختلف: امکان فعالیت در بازارهای گوناگون که ممکن است در حساب‌های شخصی قابل دسترسی نباشد.
- اعتبار بالاتر: معامله‌گران در این شرکت‌ها به اعتبار بالاتری نسبت به دیگر تریدرها دست پیدا می‌کنند.
معایب:
- محدودیت در دسترسی به اطلاعات: شرکت‌ها ممکن است اطلاعات مهم خود را محفوظ نگه دارند و به همه معامله‌گران دسترسی ندهند.
- فشار و مسئولیت زیاد: معامله‌گران تحت فشار هستند تا سود بیشتری برای شرکت ایجاد کنند که می‌تواند موجب استرس و فشار روحی شود.
- ریسک بالا: پراپ تریدینگ با ریسک‌هایی همراه است که ممکن است در بلندمدت به مشکلاتی منجر شود.
- محدودیت‌های معاملاتی: معامله‌گران معمولاً تحت قوانین و مقررات سختگیرانه شرکت عمل می‌کنند.
- عدم ثبات شغلی: برخی معامله‌گران ممکن است پس از چند سال فعالیت، شغل خود را از دست بدهند و به دنبال کار دیگری باشند.
نحوه کار پراپ تریدینگ چگونه است؟
پراپ تریدینگ یک روش سرمایه‌گذاری است که به معامله‌گران از سراسر دنیا امکان می‌دهد به‌صورت مشترک در سرمایه‌گذاری‌های مؤسسات مالی بزرگ شرکت کنند. این روش به‌ویژه برای کسانی که می‌خواهند با ریسک کمتری سرمایه‌گذاری کنند، بسیار مناسب است. به‌عنوان مثال، اگر شما فقط 100 دلار سرمایه داشته باشید و مهارت خوبی در معامله‌گری بازار فارکس یا ارزهای دیجیتال داشته باشید، می‌توانید این مبلغ را به 200 دلار افزایش دهید. اما در این میان، سرمایه خود را در معرض خطر قرار داده‌اید و احتمال از دست دادن آن وجود دارد.
حال فرض کنید که شما 100 هزار دلار دارید. در این شرایط، افزایش دو برابری سرمایه به‌مراتب دشوارتر و پرریسک‌تر است، چرا که مبلغ اولیه بسیار بزرگ است و هرگونه نوسان کوچک می‌تواند تأثیرات زیادی بر سرمایه شما بگذارد.
شرکت‌های مالی و سرمایه‌گذاری بزرگ، دارایی‌های کلانی را مدیریت می‌کنند که ممکن است به چندین میلیون دلار برسد. به همین دلیل، ریسک سرمایه‌گذاری برای این شرکت‌ها بسیار بالاست. در نتیجه، این شرکت‌ها از طریق پراپ تریدینگ، سرمایه‌های خود را به بخش‌های کوچکتری تقسیم کرده و آن‌ها را در اختیار معامله‌گران مختلف از سراسر جهان قرار می‌دهند. این کار نه‌تنها ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد، بلکه به آن‌ها امکان می‌دهد که از بازدهی بیشتری بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، معامله‌گران نیز بدون ریسک کردن سرمایه شخصی خود، در این بازارها فعالیت کرده و از سود سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شوند.
مقدار سود پراپ تریدینگ چقدر است؟
پراپ تریدینگ به‌عنوان یک روش قدیمی در سرمایه‌گذاری شناخته می‌شود که هدف آن کاهش ریسک و افزایش سود با استفاده از سرمایه مؤسسات مالی بزرگ است. نحوه تقسیم سود در این روش به سیاست‌های هر شرکت یا پلتفرم سرمایه‌گذاری بستگی دارد.
دو نوع سیاست‌گذاری اصلی برای تقسیم سود در پراپ تریدینگ وجود دارد: حقوق ماهانه و تقسیم سود درصدی.
در سیاست حقوق ماهانه، معامله‌گر بدون توجه به سود یا زیان حاصل از معاملات، یک حقوق ثابت ماهانه دریافت می‌کند. اما در سیاست تقسیم سود درصدی، بخشی از سود حاصل از معاملات به معامله‌گر تعلق می‌گیرد. معمولاً این درصد بین 50 تا 80 درصد از سود کسب‌شده است.
برای مثال، فرض کنید یک شرکت سرمایه‌گذاری یک حساب 30 هزار دلاری به شما اختصاص داده و شما در پایان ماه توانسته‌اید 10 درصد سود کنید که معادل 3 هزار دلار است. بر اساس قرارداد، شما بین 50 تا 80 درصد از این سود را دریافت می‌کنید، که معادل 1500 تا 2400 دلار در ماه خواهد بود. با احتساب نرخ دلار 50 هزار تومانی، این مبلغ حدود 75 تا 120 میلیون تومان درآمد ماهانه برای شما ایجاد خواهد کرد.
با استفاده از این روش، بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیاد، می‌توانید در یک ماه به درآمد قابل توجهی دست پیدا کنید، البته به شرطی که مهارت کافی در معامله‌گری داشته باشید و بتوانید سود کسب کنید.
چگونه بهترین سایت پراپ تریدینگ را تشخیص دهیم؟
انتخاب بهترین سایت پراپ تریدینگ ممکن است به نیازها و اولویت‌های شخصی شما بستگی داشته باشد، اما برای یافتن یک سایت مناسب، باید به چند عامل کلیدی توجه کنید. برخی از این سایت‌ها هزینه‌ها و کمیسیون‌های متفاوتی برای ثبت‌نام، ارزیابی، حسابداری و معاملات دریافت می‌کنند. مقایسه دقیق این هزینه‌ها به شما کمک می‌کند تا سایتی را انتخاب کنید که با بودجه و انتظارات شما همخوانی داشته باشد.
علاوه بر این، سایت‌های پراپ تریدینگ مختلف، حساب‌های سودآوری با شرایط و محدودیت‌های متفاوت ارائه می‌دهند. بررسی دقیق این حساب‌ها به شما کمک می‌کند تا حسابی را پیدا کنید که با سطح دانش، تجربه و میزان ریسک‌پذیری شما سازگار باشد. همچنین، برخی از این سایت‌ها درصد بیشتری از سود معاملات را به کاربران خود اختصاص می‌دهند، بنابراین مقایسه دقیق درصد تقسیم سود نیز ضروری است.
خوشبختانه، بسیاری از این سایت‌ها منابع آموزشی و پشتیبانی حرفه‌ای ارائه می‌دهند. این منابع شامل داده‌های تحلیلی، نرم‌افزارهای پیشرفته و راهنمایی‌هایی در استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مختلف است. همچنین، می‌توانید از تجربیات و دانش دیگر معامله‌گران در این پلتفرم‌ها بهره‌مند شوید.
همچنین، برخی از سایت‌های پراپ تریدینگ دارای پلتفرم و بازارهای خاص خود هستند. به‌عنوان مثال، برخی از آن‌ها تنها در فارکس یا بازارهای آتی فعالیت می‌کنند و برخی دیگر از پلتفرم‌های معروف مانند متاتریدر یا نینجاتریدر پشتیبانی می‌کنند. انتخاب پلتفرم و بازاری که با نیازهای شما همخوانی دارد، بسیار مهم است.
مفهوم دراداون (Drawdown) در پراپ تریدینگ
دراداون (Drawdown) در پراپ تریدینگ به میزان زیانی اطلاق می‌شود که اگر حساب شما دچار آن شود، چالش شما شکست خواهد خورد و همچنین مبلغ اولیه‌ای که برای ورود به پراپ تریدینگ پرداخت کرده‌اید، غیرقابل بازگشت خواهد بود. به همین دلیل، توجه به میزان دراداون یکی از مهمترین مواردی است که باید در نظر بگیرید. در اصل، میزان دراداون باید به‌گونه‌ای باشد که حداقل یک‌سوم سود مورد انتظار باشد.
به‌عنوان مثال، اگر در یک چالش انتظار سود ۱۰ درصدی از شما دارند، حداقل میزان دراداون باید بیش از ۳ درصد باشد. مقادیر کمتر از این نشان‌دهنده یک پراپ تریدینگ غیرمنصفانه است و احتمال شکست در چالش را افزایش می‌دهد.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ روشی است که توسط موسسات مالی بزرگ ایجاد شده تا ریسک سرمایه‌گذاری خود را کاهش دهند و به افرادی که مهارت معامله‌گری دارند، فرصتی برای کسب درآمد عالی بدهند. هر موسسه مالی یک پلتفرم یا سایت پراپ تریدینگ را ارائه می‌دهد که به‌عنوان یک پلتفرم آنلاین برای معامله‌گری در بازارهای مالی شناخته می‌شود.
این سایت‌ها با ارائه ابزارها و اطلاعات موردنیاز به کاربران، امکان معامله در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کنند. با استفاده از این سایت‌ها، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را مدیریت کرده و به سود بیشتری دست یابند. این پلتفرم‌ها حتی برای معامله‌گران تازه‌کار نیز فرصتی مناسب برای شروع و کسب سود در دنیای سرمایه‌گذاری فراهم می‌کنند.
سؤالات متداول
پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ (Proprietary Trading) به معنای معامله‌گری با سرمایه‌ای است که توسط مؤسسات مالی بزرگ در اختیار شما قرار می‌گیرد.
چرا پراپ تریدینگ انجام می‌شود؟
هدف اصلی پراپ تریدینگ، کسب سود با حداقل ریسک ممکن از طریق معامله‌گری در بازارهای مالی است.
در چه بازارهایی پراپ تریدینگ انجام می‌شود؟
پراپ تریدینگ در بازارهای مختلفی مانند سهام، فارکس، ارز دیجیتال و کالاهای جهانی انجام می‌شود.
پراپ تریدینگ با سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه چه تفاوتی دارد؟
در پراپ تریدینگ، شما با سرمایه مؤسسات مالی ترید می‌کنید و در صورت زیان، تنها دسترسی شما به حساب بسته می‌شود، در حالی که در سرمایه‌گذاری شخصی باید با سرمایه خود ترید کنید.
آیا پراپ تریدینگ حلال است؟
بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ اکنون حساب‌های اسلامی یا بدون سواپ را ارائه می‌دهند که با قوانین اسلامی سازگار هستند.
مهمترین مهارت مورد نیاز برای معامله‌گران پراپ چیست؟
مهارت‌های تحلیل تکنیکال یکی از مهمترین مهارت‌های نرم‌افزاری برای معامله‌گران پراپ است.
چگونه در معاملات پراپ موفق شویم؟
برای موفقیت در پراپ تریدینگ، باید دانش معاملاتی خود را تقویت کنید، یک استراتژی معاملاتی موثر ایجاد کنید و مدیریت ریسک را به‌طور مستمر رعایت کنید.
بهترین شرکت پراپ تریدینگ ایرانی کدام است؟
یکی از بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ ایرانی PropTradeFund است که با قوانین دقیق و تعرفه‌های مناسب، به شما حساب ریل پراپ را ارائه می‌دهد.
دراداون در پراپ تریدینگ چه میزان باید باشد؟
میزان دراداون باید حداقل یک‌سوم سود مورد انتظار باشد تا چالش قابل قبولی برای شما ایجاد شود.
اگر سود مورد انتظار ۱۵ درصد باشد، حداقل میزان دراداون چقدر باید باشد؟
حداقل میزان دراداون باید بیش از ۵ درصد باشد.
دیدگاهتان را بنویسید