کندل هیکن اشی

کندل هیکن آشی، الگوی ساده اما قدرتمندی در تحلیل بازارهای مالی است. این الگو به شما کمک می‌کند تا تغییرات موجود در روند قیمت را به سرعت شناسایی کنید و در نتیجه تصمیم‌گیری موثرتری داشته باشید. در این مقاله، به طور کامل و جامع به بررسی این الگوی کندلی خواهیم پرداخت.

کندل هیکن اشی چیست ؟

کندل هیکن اشی یک الگوی کندلی ژاپنی است که “هیکن اشی” به زبان ژاپنی به معنای “متوسط قیمت” است. این الگو با تلفیق چندین کندل ساده، یک کندل جدید را ایجاد می‌کند. این کندل جدید، میانگین قیمت بالا، پایین، باز و بسته را نمایش می‌دهد و می‌تواند جهت روند آینده را پیش‌بینی کند.

الگوی کندل هیکن اشی یک الگوی کندلی است که برای نشان دادن تغییر روند در بازارهای مختلف از جمله سهام، ارز، کالا و … مورد استفاده قرار می‌گیرد. این الگو معمولاً بعد از روندی صعودی یا نزولی، در نقطه اوج یا کف بازار ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده برگشت روند است.

نحوه شکل‌گیری الگوی کندل هیکن آشی

الگوی کندل هیکن اشی از ترکیب دو کندل متوالی شکل می‌گیرد. کندل اول یک کندل معمولی است که نشان‌دهنده روند قبلی است. کندل دوم که پس از آن ظاهر می‌شود، یک کندل بسیار کوتاه است که نشان‌دهنده تردید در ادامه روند قبلی است.

مشخصات کندل هیکن اشی:
– کندل اول: نشان‌دهنده روند قبلی، ممکن است بلند یا کوتاه باشد.
– کندل دوم: کندلی کوتاه که نشان‌دهنده تردید در ادامه روند قبلی است.
– بدنه کندل دوم معمولاً بسیار کوتاه است و فاصله بین قیمت بالا و پایین آن کم است.
– سایه‌های بالا و پایین کندل دوم نیز بسیار کوتاه هستند.

راهنمای تفسیر الگوی کندل هیکن اشی

1.بعد از یک روند صعودی طولانی: ظهور الگوی کندل هیکن اشی در انتهای یک روند صعودی طولانی می‌تواند نشان‌دهنده برگشت روند به سمت نزولی باشد. در این حالت، کندل اول یک کندل بلند صعودی و کندل دوم یک کندل کوتاه است.

2. بعد از یک روند نزولی طولانی: ظهور الگوی کندل هیکن اشی در انتهای یک روند نزولی طولانی می‌تواند نشان‌دهنده برگشت روند به سمت صعودی باشد. در این حالت، کندل اول یک کندل بلند نزولی و کندل دوم یک کندل کوتاه است.

3. در نقاط اوج و کف بازار: ظهور الگوی کندل هیکن اشی در نقاط اوج و کف بازار می‌تواند نشان‌دهنده برگشت روند باشد. در این حالت، کندل اول یک کندل بلند و کندل دوم یک کندل کوتاه است.

نکات مهم:
– الگوی کندل هیکن اشی تنها یک سیگنال است و باید با سایر تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی همراه باشد.
– معمولاً برای تأیید سیگنال این الگو، تحلیل‌گران منتظر ظهور کندل‌های بعدی می‌مانند تا روند جدید تثبیت شود.
– حرکت قیمت پس از ظهور این الگو باید با الگوی آن همخوانی داشته باشد تا سیگنال آن معتبر تلقی شود.

تاریخچه کندل هیکن اشی

اصل کار و طراحی این چارت به قرن هجدهم میلادی در ژاپن بر می‌گردد. تاجران برنج در این دوره از این نوع چارت برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده برنج استفاده می‌کردند.
کندل هیکن اشی به‌طور رسمی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به عنوان ابزاری برای تحلیل تکنیکی معرفی شد. این چارت به‌طور گسترده در بازارهای سرمایه ژاپن مورد استفاده قرار گرفت.در دهه ۱۹۹۰ میلادی، با گسترش استفاده از رایانه‌ها و ظهور بازارهای مالی جهانی، کندل هیکن اشی به‌طور فزاینده‌ای در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفت.
امروزه کندل هیکن اشی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکی پرکاربرد در بازارهای مالی به‌شمار می‌رود و توسط تجار و سرمایه‌گذاران در سراسر جهان استفاده می‌شود.

کاربرد های کندل هیکن اشی

کاربردهای اصلی کندل هیکن اشی عبارتند از:

*  تشخیص الگوهای قیمتی: این نمودار به تحلیل گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کنند و روند بازار را پیش‌بینی نمایند.

* ارزیابی روند بازار: با استفاده از کندل هیکن آشی، تحلیل گران می‌توانند جهت و شدت روند بازار را تعیین کنند.

*  تشخیص نقاط حمایت و مقاومت: این نمودار به شناسایی نقاط حمایت و مقاومت قیمتی کمک می‌کند که برای تعیین ورود و خروج موقعیت‌های معاملاتی مفید است.

*  تجزیه و تحلیل حجم معاملات: حجم معاملات نمایش داده شده در کندل هیکن اشی می‌تواند برای تحلیل قدرت روند مورد استفاده قرار گیرد.

نحوه محاسبه و فرمول کندل هیکن اشی

1. کندل شکل گیری:
   – هر کندل شامل چهار قیمت است: باز شدن (Open)، بسته شدن (Close)، بالاترین قیمت (High) و پایین‌ترین قیمت (Low).

2. محاسبه کندل هیکن اشی:
   – کندل هیکن اشی تفاوت بین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را نشان می‌دهد.
   – فرمول محاسبه کندل هیکن اشیHigh – Low = Heikin Ashi Candle  )     (

3.مزایای کندل هیکن اشی:
   – نویز قیمتی را نادیده می‌گیرد و روند واقعی بازار را نشان می‌دهد.
   – در شناسایی روندها و الگوهای قیمتی موثرتر است.
   – در تحلیل تکنیکال کمک بسیاری می‌کند.

بنابراین، برای محاسبه یک کندل هیکن اشی، باید تفاوت بین بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را محاسبه کنید. این عدد نشان دهنده دامنه نوسان قیمت در آن کندل است.

فرمول محاسبه کندل هیکن اشی عبارت است از :

میانگین ساده چهار مقدار قیمت باز، بالا، پایین و بسته Heiken Ashi Close:

میانگین ساده قیمت باز و بسته کندل قبلی Heiken Ashi Open:

بالاترین مقدار بین قیمت بالا، قیمت باز و قیمت بسته کندل: Heiken Ashi High

پایین‌ترین مقدار بین قیمت پایین، قیمت باز و قیمت بسته کندل Heiken Ashi Low:   

این فرمول به منظور ایجاد یک نمایش گرافیکی ساده‌تر و همچنین فیلتر نوسانات قیمت در بازار استفاده می‌شود.

مزایا و معایب کندل هیکن اشی

کندل هیکن اشی (Heikin Ashi) یک روش نمایش نمودار قیمت است که به منظور بهبود درک بهتر روند بازار طراحی شده است. مزایا و معایب آن به شرح زیر است:

مزایای کندل هیکن اشی:

1. فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت: کندل هیکن اشی با هموار کردن نوسانات، روند اصلی بازار را واضح‌تر نشان می‌دهد.

2. شناسایی روند‌های صعودی و نزولی: این روش به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا روند های اصلی بازار را بهتر تشخیص دهند.

3. کاهش سردرگمی: نمودار کندل هیکن اشی نسبت به نمودار معمولی کندل, اطلاعات را به صورت ساده‌تر و واضح‌تر ارائه می‌دهد.

معایب کندل هیکن اشی:

1. حذف اطلاعات: به دلیل فیلتر کردن نوسانات کوتاه مدت، ممکن است برخی جزئیات و اطلاعات مهم از دست برود.

2. تاخیر در نشان دادن تغییرات: نمودار کندل هیکن اشی نسبت به نمودار معمولی کندل, تغییرات قیمت را با تاخیر نشان می‌دهد.

3. ممکن است در بازارهای متلاطم مفید نباشد: در بازارهایی با نوسانات شدید، کندل هیکن اشی ممکن است نتواند روند واقعی را به خوبی نشان دهد.

در مجموع، کندل هیکن اشی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مفید باشد اما نباید به عنوان تنها ابزار تحلیل استفاده شود و باید همراه با سایر تکنیک‌های تحلیلی مورد استفاده قرار گیرد.

چگونه از کندل هیکن اشی استفاده کنیم؟

• تحلیل الگوهای کندل های هیکن اشی:
  – الگوهای مختلف کندل های هیکن اشی مانند کندل های سو، کندل های سرو، کندل های بستن به سوی و… می توانند به شما در تشخیص روند بازار کمک کنند.
  
  
  
• استفاده از سیگنال های خرید و فروش:
  – در صورتی که قیمت به سطح حمایت یا مقاومت مهم برسد و کندل های هیکن اشی سیگنال خرید یا فروش را نشان دهند، می توانید بر اساس آن اقدام به معامله کنید.
  
  
• تأیید الگوهای دیگر تحلیل تکنیکال:
  – کندل های هیکن اشی را می توان به عنوان تأییدکننده الگوهای دیگر تحلیل تکنیکال مانند الگوهای شمعی، الگوهای حرکت قیمت و… مورد استفاده قرار داد.
  
  
• استفاده از میانگین های متحرک هیکن اشی:
  – میانگین های متحرک هیکن اشی به عنوان خطوط حمایت و مقاومت مورد استفاده قرار می گیرند و می توانند سیگنال های خرید و فروش را نشان دهند.

• استفاده از ترکیب کندل هیکن اشی و سیستم معاملاتی ایچیموکو :

کندل هیکن اشی و اندیکاتور ایچیموکو هردو ابزاری ژاپنی بوده و بسیار تلفیق پذیر با یکدیگر هستند که شما میتوانید با  استفاده از این ترکیب معاملات خوبی را به ثبت برسانید.

در کل، کندل های هیکن اشی یک ابزار تحلیلی مفید هستند که می توانند در کنار سایر ابزارها به بهبود عملکرد معاملاتی شما کمک کنند.

مقایسه کندل هیکن اشی با شمعی ژاپنی

کندل هیکن اشی و شمعی ژاپنی هر دو روشهای متداول و قدرتمند در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی هستند. با این حال، بین این دو روش تفاوت هایی وجود دارد:

1. منشا و تاریخچه:
– کندل هیکن اشی ریشه در تاریخ معاملات ژاپن دارد و توسط ترادرهای ژاپنی ابداع شده است.
– شمعی ژاپنی نیز مربوط به تحلیل تکنیکال در ژاپن است، اما قدمت آن به قرن هجدهم میلادی بر می گردد.

2. اطلاعات نمایش داده شده:
– کندل هیکن اشی مجموعه ای از 5 شمع (باز، بسته، بالاترین، پایین ترین) را در یک کندل نشان می دهد.
– شمعی ژاپنی هر شمع را به تنهایی نمایش می دهد و در آن اطلاعات باز، بسته، بالاترین و پایین ترین قیمت آشکار است.

3. تفسیر الگوها:
– کندل هیکن اشی بر روی الگوهای قوی تری تمرکز دارد و معاملات سریع تر را نشان می دهد.
– شمعی ژاپنی بر روی جزییات بیشتری متمرکز است و می تواند الگوهای پیچیده تری را شناسایی کند.

در مجموع، هر دو روش مزایا و محدودیت های خاص خود را دارند و معمولا تحلیلگران از هر دو روش برای تحلیل بازار استفاده می کنند.

نتیجه گیری

در مجموع، الگوی کندل هیکن اشی یکی از قدرتمندترین الگوهای کندلی است که می‌تواند در شناسایی نقاط برگشت روند بسیار مفید باشد. با درک صحیح از نحوه شکل‌گیری و تفسیر این الگو، تحلیل‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری اتخاذ کنند.