انواع سفارشات در بازار فارکس

بازار فارکس یکی از بزرگترین و پرنوسان ترین بازارهای مالی جهان است که هر روز میلیاردها دلار در آن مبادله می شود. ورود به این بازار نیازمند آگاهی کامل از ابزارها و سفارشات موجود است تا بتوان با استراتژی مناسب به معامله پرداخت. در این مقاله، به بررسی انواع سفارشات رایج در بازار فارکس می پردازیم تا با شناخت آنها، معامله گران بتوانند تصمیم گیری صحیح تری را انجام دهند.

در بازار ارز یا فارکس، معامله‌گران می‌توانند از انواع سفارشات مختلفی استفاده کنند تا بتوانند معاملات خود را مدیریت کنند. آشنایی با این انواع سفارشات می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا بتوانند استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

انواع سفارشات اصلی بازار فارکس

در بازار فارکس انواع سفارشات وجود دارد که نسبت به استراتژی و نوع ورود معامله گران برای همه قابل استفاده است .

برای آشنایی با جزییات هر نوع سفارش باید اول از همه با این دو نوع اصلی برای ورود به معامله آشنا شوید .

1. سفارش بازار ( MARKET ORDER )

سفارش بازار (Market Order) یکی از انواع سفارشات معاملاتی در بازارهای مالی است. در این نوع سفارش، معامله‌گر قصد دارد تا سهام یا دارایی را در بهترین قیمت آنی موجود در بازار خریداری یا به فروش برساند . معامله با مارکت اردر به این معنی است که خرید یا فروش سهام با قیمت جاری بازار انجام می‌شود. در این روش، سفارش بدون قید و شرط ارائه می‌شود و به همان قیمت بازار در لحظه اجرا خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

ویژگی‌های سفارش بازار:

*  اجرای سریع: سفارش بازار به‌طور معمول سریع اجرا می‌شود زیرا بدون در نظر گرفتن قیمت مشخص، با بهترین قیمت موجود در همان لحظه انجام می‌گیرد.

* عدم کنترل قیمت: در این نوع سفارش، معامله‌گر کنترلی بر روی قیمت نهایی خرید یا فروش ندارد و قیمت نهایی به شرایط بازار در آن لحظه بستگی دارد.

* ریسک نوسان قیمت: با توجه به عدم کنترل قیمت، سفارش بازار ممکن است با قیمتی متفاوت از انتظار معامله‌گر اجرا شود، به‌ویژه در بازارهایی که نوسان قیمت‌ها زیاد است.
برای مثال :
فرض کنید شما قصد دارید 100 سهم از شرکت X را خریداری کنید. در لحظه ارسال سفارش، بهترین قیمت پیشنهادی برای خرید در بازار 50 تومان است. در این صورت، با ارسال یک سفارش بازار، شما می‌توانید 100 سهم را به قیمت 50 تومان خریداری کنید. اگر قیمت سهم در طول روز تغییر کند، قیمت نهایی خرید شما نیز متفاوت خواهد بود.

• سفارش معلق ( PENDING ORDER )

سفارش معلق (Pending Order) در فارکس به سفارشی گفته می‌شود که برای اجرا در آینده تنظیم شده است. این سفارش‌ها تا زمان رسیدن به سطح قیمتی که تعیین شده‌اند، در حالت “معلق” باقی می‌مانند و زمانی که به آن سطح قیمتی برسند، اجرا می‌شوند.

مثال اول : فرض کنید قیمت جفت ارز EUR/USD در حال حاضر 1.1800 است. شما انتظار دارید که قیمت به 1.1780 برسد و سپس صعودی شود. در این حالت می‌توانید یک سفارش خرید در آینده (Buy Limit) با قیمت 1.1780 ثبت کنید.

مثال دوم : فرض کنید قیمت جفت ارز GBP/USD در حال حاضر 1.3500 است. شما انتظار دارید که قیمت به 1.3550 برسد و سپس نزولی شود. در این حالت می‌توانید یک سفارش فروش در آینده (Sell Limit) با قیمت 1.3550 ثبت کنید.

در هر دو مثال، سفارش‌های معلق تا زمان رسیدن به سطح قیمت مورد نظر، در حالت “معلق” باقی می‌مانند و زمانی که به آن سطح قیمتی برسند، اجرا می‌شوند.

انواع سفارشات معلق ( PENDING ORDER )

• سفارش خرید در آینده (Buy Limit): این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت در آینده کاهش یابد و به سطح مشخصی برسد. در این صورت، سفارش خرید در آن سطح قیمتی ثبت می‌شود.
  
  

مثال: سهم X در حال حاضر 100 دلار است. شما انتظار دارید که قیمت به 90 دلار کاهش یابد. در این صورت، شما می‌توانید یک سفارش خرید در 90 دلار ثبت کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سفارش شما اجرا شود.

•  سفارش فروش در آینده (Sell Limit): این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت در آینده افزایش یابد و به سطح مشخصی برسد. در این صورت، سفارش فروش در آن سطح قیمتی ثبت می‌شود.
  
  

مثال: سهم Y در حال حاضر 50 دلار است. شما انتظار دارید که قیمت به 60 دلار افزایش یابد. در این صورت، شما می‌توانید یک سفارش فروش در 60 دلار ثبت کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سفارش شما اجرا شود.

•  سفارش خرید در آینده (Buy Stop): این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت در آینده افزایش یابد و به سطح مشخصی برسد. در این صورت، سفارش خرید در آن سطح قیمتی ثبت می‌شود.
  
  

مثال: سهم Z در حال حاضر 80 دلار است. شما انتظار دارید که قیمت به 90 دلار افزایش یابد. در این صورت، شما می‌توانید یک سفارش خرید در 90 دلار ثبت کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سفارش شما اجرا شود.

•  سفارش فروش در آینده (Sell Stop): این نوع سفارش زمانی استفاده می‌شود که انتظار می‌رود قیمت در آینده کاهش یابد و به سطح مشخصی برسد. در این صورت، سفارش فروش در آن سطح قیمتی ثبت می‌شود.
  
  

مثال: سهم A در حال حاضر 120 دلار است. شما انتظار دارید که قیمت به 110 دلار کاهش یابد. در این صورت، شما می‌توانید یک سفارش فروش در 110 دلار ثبت کنید تا در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سفارش شما اجرا شود.

•  سفارش Stop-Limit Order: Stop-Limit Order  یک نوع دستور معاملاتی در بازارهای مالی است که ترکیبی از یک Stop Order و یک Limit Order است. این دستور به منظور کنترل ریسک و مدیریت معاملات استفاده می‌شود:
  
  
  

سفارش STOP ORDER
   – این بخش از دستور، زمانی که قیمت به یک سطح مشخصی (سطح stop) برسد، فعال می‌شود.
   – این سطح می‌تواند بالاتر از قیمت فعلی (برای خرید) یا پایین‌تر از قیمت فعلی (برای فروش) باشد.

سفارش LIMIT ORDER
   – این بخش از دستور، مشخص می‌کند که معامله باید در یا بهتر از یک قیمت مشخص (قیمت limit) انجام شود.
   – این به معنی آن است که اگر قیمت به سطح stop برسد و از آنجا به سمت قیمت limit حرکت کند، معامله انجام خواهد شد.

بنابراین، Stop-Limit Order یک دستور ترکیبی است که امکان محدود کردن ریسک را با تعیین سطح stop و همچنین تعیین حداکثر یا حداقل قیمت قابل پذیرش را از طریق قیمت limit فراهم می‌کند.
این نوع دستور به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که هم از افزایش قیمت سود ببرند و هم از کاهش قیمت محافظت شوند. این ابزار به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز و کالا مورد استفاده قرار می‌گیرد.

•  سفارش حد ضرر STOP LOSS

سفارش حد ضرر (Stop Loss) یکی از انواع سفارشات معاملاتی در بازارهای مالی است که به معامله‌گر کمک می‌کند تا خسارت خود را در صورت حرکت نامطلوب قیمت به حداقل برساند. در این سفارش، معامله‌گر مقداری را به عنوان حد ضرر مشخص می‌کند که اگر قیمت به آن سطح برسد، معامله به طور اتوماتیک بسته می‌شود.

مثال:
فرض کنید شما یک سهم را با قیمت 100 تومان خریداری کرده‌اید و می‌خواهید در صورت افت قیمت به زیر 90 تومان، آن را بفروشید. در این صورت، شما می‌توانید یک سفارش حد ضرر با قیمت 90 تومان ثبت کنید. اگر قیمت سهم به 90 تومان برسد، سفارش به طور خودکار اجرا شده و سهم خود را با قیمت 90 تومان می‌فروشید تا از خسارت بیشتر جلوگیری کنید.

استفاده از سفارش حد ضرر به معامله‌گر کمک می‌کند تا در صورت حرکت نامناسب قیمت، ضرر خود را محدود کرده و از خسارت بیشتر جلوگیری کند. این امر به مدیریت ریسک و کنترل خسارات در بازار کمک می‌کند.

• سفارش حد سود TAKE PROFIT

سفارش حد سود یا TAKE PROFIT یکی از انواع سفارشات معاملاتی در بازارهای مالی است که به معامله گر کمک می‌کند تا در زمان مناسب، سود خود را محقق کند. این سفارش به این صورت عمل می‌کند:

مثال:
فرض کنید شما یک سهم را با قیمت 100 تومان خریداری کرده اید و انتظار دارید که قیمت آن به 120 تومان برسد. در این شرایط، می‌توانید یک سفارش حد سود با قیمت 120 تومان تعریف کنید. به محض اینکه قیمت به 120 تومان برسد، این سفارش به طور خودکار اجرا شده و سهم شما با قیمت 120 تومان فروخته می‌شود و سود شما محقق می‌گردد.

انواع سفارشات خاص بازار فارکس

این نوع از سفارشات نسبت به انواع سفارشاتی که در بالا نام برده و توضیح داده شد ، از معروفیت و استفاده های کمتری برخوردارند اما آشنایی با آن ها قطعا به شما در آینده کمک خواهد کرد .

این سفارشات عبارتند از :

• سفارش GTC

سفارش GTC یک سفارش معاملاتی است که تا زمانی که توسط معامله‌گر لغو نشود، در بازار باقی می‌ماند. به عبارت دیگر، این سفارش تا زمان اجرا شدن یا لغو شدن توسط معامله‌گر، در بازار فعال باقی می‌ماند.

برای مثال : فرض کنید شما قصد دارید یک جفت ارز خاص را در قیمت 1.2050 خریداری کنید. در این صورت می‌توانید یک سفارش GTC صادر کنید تا زمانی که این قیمت محقق شود، سفارش شما در بازار باقی بماند. این سفارش تا زمان لغو توسط شما یا اجرای آن در بازار، فعال خواهد بود.

• سفارش GFD

 GFD یا Good for Day یک نوع سفارش است که در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد. این سفارش به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا سفارشی را در طول روز جاری اجرا کند، اما در صورت عدم اجرای آن تا پایان روز معامله، سفارش باطل خواهد شد.

برای مثال : فرض کنید شما تصمیم دارید دلار آمریکا را در برابر یورو خریداری کنید. نرخ فعلی دلار به یورو 1.2000 است. شما می‌خواهید در صورت رسیدن نرخ به 1.2050 اقدام به خرید کنید. در این صورت می‌توانید یک سفارش GFD با قیمت 1.2050 ثبت کنید. اگر این قیمت در طول روجاری محقق شود، سفارش شما اجرا خواهد شد. در غیر این صورت، سفارش شما در پایان روز کاری باطل می‌شود و باید در روز بعد مجدداً سفارش را ثبت کنید.

• سفارش OCO

سفارش OCO (One Cancels the Other) یک نوع سفارش در بازار فارکس است که به شما امکان می‌دهد دو سفارش مختلف را به صورت همزمان ثبت کنید، به طوری که اجرای یکی از این دو سفارش، سفارش دیگر را لغو می‌کند.

به عنوان مثال، فرض کنید در حال معامله جفت ارز EUR/USD هستید و انتظار داشته‌اید که این جفت ارز در آینده نزدیک در محدوده قیمتی خاصی نوسان داشته باشد. در این حالت می‌توانید یک سفارش OCO ایجاد کنید:

1. سفارش خرید (Buy Stop) در محدوده قیمتی بالاتر
2. سفارش فروش (Sell Stop) در محدوده قیمتی پایین‌تر

اگر قیمت به محدوده سفارش خرید برسد، سفارش فروش لغو می‌شود. و اگر قیمت به محدوده سفارش فروش برسد، سفارش خرید لغو می‌شود.

این نوع سفارش به شما امکان می‌دهد که بدون نظارت مداوم بر بازار، به نحوی از بازار محافظت کنید و در صورت تحقق انتظارات خود، یکی از دو سفارش اجرا شود.

• سفارش OTO

سفارش OTO (One Trigger Order) یکی از انواع سفارش‌های پیشرفته در بازار فارکس است که به معامله‌گران امکان می‌دهد تا دو سفارش را همزمان ایجاد کنند. این سفارش به طور خودکار باز می‌شود و زمانی که یک شرط مشخص برقرار شود، سفارش دوم نیز تعیین می‌شود.

به عنوان مثال، فرض کنید شما می‌خواهید زمانی که قیمت به سطح 1.1800 برسد، یک سفارش خرید باز کنید و همزمان یک سفارش فروش با قیمت هدف 1.1830 تنظیم کنید. در این حالت، شما یک سفارش OTO ایجاد می‌کنید که شامل:

1. سفارش خرید در قیمت 1.1800
2. سفارش فروش در قیمت 1.1830
   
   

زمانی که قیمت به سطح 1.1800 برسد، سفارش خرید به طور خودکار باز می‌شود و در همان لحظه سفارش فروش در قیمت 1.1830 نیز ایجاد می‌گردد. این امکان به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور همزمان دو سفارش را با شرایط مشخص تنظیم کنند.

سفارش OTO به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سرعت عمل خود را افزایش دهند و همچنین ریسک معاملات را مدیریت کنند. این نوع سفارش معمولاً توسط معامله‌گران پیشرفته استفاده می‌شود که به دنبال افزایش کارایی و بهبود مدیریت ریسک در معاملات خود هستند.

اسلیپیج چیست ؟

اسلیپیج (Slippage) در بازار فارکس به این معنی است که قیمت نهایی معامله شما با قیمتی که شما در سفارش خود درخواست کرده‌اید، متفاوت باشد. این اتفاق معمولاً در شرایط بازار پرنوسان و زمانی که بازار سریع حرکت می‌کند، رخ می‌دهد.

مثال:
فرض کنید شما می‌خواهید یک جفت ارز را با قیمت 1.2000 بخرید، اما در زمان اجرای سفارش، قیمت به 1.2010 رسیده است. در این حالت، شما با قیمت 1.2010 خریداری خواهید شد که 10 پیپ بیشتر از قیمت درخواستی شماست. این اتفاق، اسلیپیج نامیده می‌شود.

اسلیپیج می‌تواند به دو صورت منفی و مثبت رخ دهد ، اسلیپیج منفی به معنی آن است که شما با قیمتی بدتر از آنچه انتظار داشتید، معامله انجام می‌دهید. اما اسلیپیج مثبت به معنی آن است که شما با قیمتی بهتر از آنچه انتظار داشتید، معامله انجام می‌دهید.

اسلیپیج می‌تواند توسط کارگزاران فارکس برای حفاظت از خود در برابر نوسانات شدید قیمت اعمال شود ، همچنین اسلیپیج ممکن است در بازار فارکس به دلیل عدم کفایت نقدینگی یا حجم معاملات رخ دهد.