تحلیل شاخص NASDAQ 100 : فشار فروش در سهام های فناوری (22 مرداد 1402)

جو بازار سهام آمریکا دستخوش تغییرات زیادی در هفته اخیر شد، تا حدی به دلیل این احساس که افزایش های قبلی بازار بخشی از جا به جایی سرمایه های بزرگ و سبدهای سرمایه گذاری بود. این واقعیت که اکنون در آگوست هستیم و در این ماه موج های صعودی محدود شده و بخشی از سرمایه ها خارج یا ساکن می شوند نیز بی تاثیر نبوده است.

در حال حاضر نمی توان اطلاعات بیشتری از بازار دریافت کرد. ممکن است پس از روند نزولی هفته گذشته دوباره بازار روند صعودی ماه های اخیر را ادامه دهد، هرچند اگوست و سپتامبر معمولا ماه های کم حجم بازار سهام به حساب می آیند.

تحلیل فاندامنتال NASDAQ 100

تنها خبر مهم هفته گذشته در بازار فارکس، داده های CPI (تورم) ایالات متحده بود که نرخ سالانه 3.2٪ را نشان داد و تقریبا مطابق انتظارات بود. تمام داده های تکمیلی نیز با انتظارات مطابقت داشتند، بنابراین همه چیز در مورد این داده در بازار قبلاً قیمت گذاری شده بود.

هفته گذشته شاهد ادامه فروش دارایی‌های پرخطر، به‌ویژه سهام‌های فناوری بودیم و دلار آمریکا به‌عنوان یک دارایی امن برای سرمایه گذاران قوی تر عمل می‌کرد. تا زمان انتشار صورتجلسه FOMC ایالات متحده در روز چهارشنبه که ممکن است اطلاعات جالبی را در مورد مذاکرات نرخ بهره فدرال رزرو فاش کند، احتمال کمی وجود دارد که بازار تغییر شدیدی کند.

ما شاهد دومین کاهش متوالی در شاخص NASDAQ 100 پس از رسیدن به بالاترین سطح جدید 18 ماهه در سه هفته قبل بودیم. این هفته باز هم پایین تر بسته شد و یک کندل نزولی چاپ کرد. در تایم فریم های پایین تمام حمایت های خود را از دست داد ولی در تایم فریم های بالا هنوز روند صعودی معتبر است. بازارها در شرایط ریسک هستند و اکثر فشار نزولی نزدک مربوط به سهام فناوری بوده است.

علیرغم چشم انداز نزولی کوتاه مدت، درست است که نزدک اخیراً در بلندمدت به بالاترین حد خود رسیده است، اما نمی توان احتمال افزایش مجدد این شاخص را رد کرد. با این حال، باید منتظر جلسه فدرال رزرو و داده هایی از جمله شاخص خرده فروشی باشیم تا بتوانیم تحلیل بهتری از روند بلند مدت نزدک داشته باشیم.  

(نمودار تایم یک ساعت NASDAQ 100)

تحلیل تکنیکال NASDAQ 100

شاخص NASDAQ با برخورد به بلاک 1 ساعته 15828 روند اصلاحی خودش رو شروع کرد ودر حال حاضر روند 1 ساعته این شاخص نزولی هست و قیمت به محدوده تقاضای 14970 واکنش داده و در صورت تایید احتمال صعود رو داریم.

سناریو صعودی: اگر NASDAQ بتواند درهمین ناحیه 15040 حمایت شود و بالای محدوده 15105 تثبیت بدهد در کوتاه مدت انتظار صعود تا ناحیه 15198 و درصورت شکست این ناحیه صعود تامحدوده 15347 را داریم.

سناریو نزولی: NASDAQ در صورت شکست و تثبیت زیر محدوده 14969 انتظار میرود تا ناحیه 14881.6 و در صورت شکست, به اصلاح و روند نزولی خود تا ناحیه حمایتی 14698.4 ادامه دهد.

این صرفا یک تحلیل از شاخص NASDAQ در تایم 1 ساعته می‌باشد و پیشنهاد خرید یا فروش نمی باشد.