بررسی جامع تحلیل تکنیکال در فارکس

برای یاد گرفتن مفهوم تحلیل تکنیکال اول باید با انواع تحلیل ها در بازار فارکس آشنا بشویم .

در بازار فارکس ما سه نوع تحلیل برای ورود به معامله داریم :

• تحلیل احساسات (Sentiment Analysis)
• تحلیل فاندامنتال و بنیادی (Fundamental Analysis)
• تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)

با اینکه هر کدام از این نوع تحلیل ها با روش های مختلفی صورت میگیرد اما در آخر ماجرا قصد و نیت همگی آن ها یکسان است و میخواهند به فرد تحلیل گر ایده یا اطلاعاتی درباره گام حرکتی بعدی بازار بدهند که با آن وارد معامله ای بشود اما نوع تحلیلی مورد بحث این مقاله تحلیل تکنیکال است .

تحلیل تکنیکال چیست ؟

تحلیل تکنیکال یکی از روش های ارزیابی قیمت و بازار است که در آن فرد معامله گر با بررسی شاخص های مشخص در حال و گذشته رفتار قیمت ، درباره گام حرکتی بعدی قیمت پیشبینی هایی میکند که بر اساس این پیشبینی ها وارد معامله میشود .

در تحلیل تکنیکال بسیاری از تکنیک ها و مباحث درباره حرکت قیمت وجود دارد که یادگیری آن ها میتواند زمان بسیار زیادی طول بکشد و علاوه بر یادگیری ، نیازمند تمرین و تکرار مستمر و طولانی برای تسلط کامل به این مباحث است .

تاریخه تحلیل تکنیکال

تاریخچه شروع تحلیل تکنیکال به صد ها سال قبل میرسید و شایعات بسیار زیادی برای تاریخچه شروع این نوع از تحلیل وجود دارد . بصورت رسمی ، جوزف دلاوِگا در قرن 17 میلادی اولین کسی بود که از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی بازار های هلند استفاده کرد  ولی خیلی ها معتقدند که اولین تحلیل تکنیکال در قرن 18 زمانی که  یک تاجر ژاپنی به نام  Homma Munehisa برای اولین از کندل های ژاپنی برای معاملات برنج خود استفاده کرد کرده است و همچنین نویسنده کتاب الگو های شمعی ژاپنی اعتقاد دارد که این اتفاق برای اولین بار در سال 1850 میلادی در ژاپن رخ داده است .

این نوع از تحلیل در قرن 19 میلادی توجه بسیاری از معامله گران آمریکایی را به خود جلب کرد که همین اتفاق سبب رشد و همه گیر شدن و ورود این نوع تحلیل به بازار های آمریکا شد .  

 فردی به نام چارلز هنری داو که به پدر علم تکینکال نیز ملقب است برای اولین بار با بررسی و ثبت نواسانات قیمت در بازه های زمانی مختلف متوجه تکرار شدن الگو های مشخصی شد .

او با تالیف مقالات مختلف و متعددی در روزنامه « وال استریت ژورنال » به این الگو ها و تکرار شدنشان در جریان بازار اشاره کرد که این مقالات به اسم « نظریه داو »  منتشر شد .

پس از داو معامله گر ها و تحلیل گران زیادی به نظریه های او در شکل های مختلف بازار پرداختند و با بررسی و تحلیل آن ، تحلیل تکنیکال به شکل امروزی خود رسید .

موارد مورد بررسی در تحلیل تکنیکال

در تحلیل تکنیکال موارد بسیار زیادی میتواند مورد بررسی قرار بگیرد که بستگی به هر شخص ، سبک معاملاتی ، تایم فریم معاملاتی ، دیدگاه معامله گر ، نوع بازار ، علاقه شخصی و … دارد اما رایج ترین موارد عبارتند از :

• شیب حرکتی قیمت
• نواحی مهم
• حجم معاملات
• الگو های کندل استیک
• ترند لاین ها
• روند مارکت
• الگو های پرایس اکشنی و هارمونیک
• گپ ها

و این  بخش کوچکی از موارد مورد بررسی در علم تکنیکال است که تسلط به هر مورد هر چند کوچک و جزئی میتواند زمان زیادی ببرد .

پشت صحنه تحلیل تکنیکال

همیشه باید به این توجه داشت که تحلیل تکنیکال ، دیدگاه شخصی هر معامله گر نسبت به نوسان و حرکت قیمت است .

حالا این جمله به چه معناست ؟

شما باید بدانید که بازار و قیمت هیچ وقت از تحلیل ما پیروی نمیکنند ! این ماییم که با بررسی گذشته و رسیدن به این نتیجه که بعضی حرکت های قیمت تکرار میشوند ، انتظار تکرار دوباره آن را داریم و با باز کردن معامله در آن جهت انتظار کسب سود داریم .

 به همین دلیل است که هر فرد معامله گر طبق تجربه و دانسته های شخصی به دنبال حرکت های تکرار شونده ای که خود با آن ارتباط گرفته است را پیدا کرده و طبق آن معامله میکند .

یعنی رسما تمامی خطوطی که معامله گر ها روی نمودار های خود رسم میکنند خط و خطوطی فرضی است که ، ممکن است قیمت بخواهد طبق سناریو های قبلی حرکت کند و ما سود کنیم یا هم حرکت جدیدی را ثبت کند و ما متضرر بشویم .

این به این معناست که بازار طبق تحلیل ما پیش نمیرود و این ماییم که با تحلیل خود میخواهیم با آن پیش برویم ، شاید حال فهمیده باشید که چرا در هیچ کجای جهان و تاریخ هیچ معامله گری وین ریت 100 درصدی نداشته است .

برای مثال : فرض کنید شما به عنوان یک معامله گر سبک پرایس اکشن ، ترند لاین نزولی ای رسم کرده اید و در انتظار برخورد قیمت به آن و ریزش مجدد هستید اما در همین حین معامله گر دیگری که به سبک ICT مسلط است ، گپ قیمتی را مشخص کرده و در انتظار برخورد و ریزش قیمت است .

اما حالا طرف مقابل را ببینید

معامله گر دیگری که با سیستم معاملاتی ایچیموکو معامله میکند استراتژی برگشتی قیمتی را مشاهده میکند و در انتظار گرفتن معامله در جهت صعود است .

هر سه معامله گر طبق استراژی مشخص خود که چندین سال است با آن سود کسب کرده اند عمل میکنند و اینکه اختلاف نظری بین آن ها است به معنی اشتباه کردن آن ها نیست !

این بازار است که تعیین میکند این دفعه به بالا صعود کند یا به پایین نزول و انبوه معاملات به کدام طرف باشد .

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

هر دوی این نوع از تحلیل ها دارای مزیت ها و معایبی هستند که در این مقاله به بررسی آن ها خواهیم پرداخت .

مزیت های تحلیل تکنیکال

• در تمامی بازار ها قابل استفاده است .

بعضی بازار ها وجود دارند که شاید عوامل فاندامنتالی روی آن اثری نگذارند و قابل تحلیل با فاندامنتال نباشند و شما هیچ بازاری را پیدا نخواهید کرد که با عوامل تکنیکالی قابل تحلیل نباشد ، از کوچکترین بازار بگیر تا بزرگترین بازار قابل تحلیل است .

• به آسانی و با کمترین و ساده ترین ابزار در پلتفرم های رایگان و در دسترس قابل استفاده است .

شما برای تحلیل تکنیکال راه های بسیار آسان و در دسترس دارید به طوری که فقط با یک سایت مانند تریدینگ ویو میتوانید این امر را عملی کنید

• نداشتن محدودیت زمانی

برای تحلیل تکنیکال شما نیاز به زمان خاصی برای معامله ندارید . میتوانید از 12 شب تا 12 شب فردا و تمام روز های باز بازار اقدام به تحلیل و معامله کنید .

• آسان بودن دسترسی به منابع آموزشی و تمرین مباحث

برای دسترسی به بهترین منابع آموزش تحلیل تکنیکال فقط نیاز به یک سرچ ساده دارید و در پلتفرم های زیاد و در دسترسی میتوانید آن را تمرین کنید .

• داشتن نقاط ورود ، حد سود ، حد ضرر دقیق

در تحلیل تکنیکال شما میتوانید با تحلیل خود بهترین نقطه ورود ، بهترین حد سود معامله و بهینه ترین حد ضرر را برای معامله خود در نظر بگیرید .

• مباحث ساده و قابل درک برای همه

مباحث و اصول تحلیل تکنیکالی به طوری هستند که هر کسی در هر سنی و هرقشری از جامعه توانایی یاد گیری و بکارگیری آن را دارد .

• فرصت های معاملاتی زیاد و سرعت بالا

برای تحلیل تکنیکال شما نیازمند عوامل زمانی خاصی نیستید و در هرزمانی میتوانید تحلیل خود را انجام دهید و موقعیت های معاملاتی را شناسایی کنید ، به همین دلیل فرصت های معاملاتی زیادی را خواهید داشت .

معایب تحلیل تکنیکال

• موجود بودن تحلیل ها و سیگنال های خلاف و متناقض

ممکن است شما معامله ای را باز کنید ولی وقتی در سوشال مدیا میگردید ، با سیگنالی که خلاف جهت معامله شماست ببینید و این شما را از لحاظ روحی و روانی تضعیف کند .

• بعضی بازار ها علاوه بر تحلیل تکنیکال نیازمند تایید فاندامنتالی نیز هستند .

در بعضی بازار ها ممکن است شما وقتی تحلیلی بر روی صعود انجام میدهید ، تحلیل شما نیازمند تایید اخبار مربوط به آن نمودار قیمتی نیز باشد تا بتوانید روی حساب خود ریسک کرده و وارد معامله بشوید .

• حرکات و نواسانات غیر منطقی و هیجانی بازار در بعضی مواقع

اگر در بازار تجربه تحلیل تکنیکال داشته باشید حتما به چشم شما خورده که نمودار قیمتی در یک لحظه حرکت بسیار هیجانی و شارپی انجام داده که این اصلا خبر خوبی نیست .

• تفاوت در درک معامله گران از رفتار های قیمت

در بازار و نمودار قیمتی هر فرد معامله گر دیدگاه و دلیل خود را برای هر حرکت قیمت دارد که این تفاوت در درک از معایب این نوع از تحلیل ها است .

• بی خبر بودن از اتفاقات پیش آمده در مارکت

وقتی که شما فقط به تحلیل تکنیکال تکیه کنید ، زمان هایی که اخبار مهمی در بازار منتشر میشود و نواسانات در بازار پیش بیاید شما متوجه دلیل آن نخواهید شد و این موضوع میتواند دلیل متضرر شدن شما باشد .

مزایای تحلیل فاندامنتال

• میتواند به شما درکی از دلیل حرکت های قیمت بدهد .

زمان هایی است که شما با تحلیل تکنیکال متوجه دلیل حرکتی در نمودار نمیشوید در این مواقع میتوان به فاندامنتال مراجعه کرد و دلیل آن حرکت را یافت .

• میتوان با آن روند های بلند مدت قیمت را پیش بینی کرد .

معایب تحلیل فاندامنتال

• بدلیل وجود داشتن حجم زیادی از ابزار ها برای این نوع تحلیل ، ممکن است بعضی شاخص های مورد بررسی تحلیل های متناقض هم ارائه دهند و معامله گر را گیج و سردرگم کنند .
• خبر های متعدد بازار را پیگیری کردن میتواند بسیار زمانبر ، خسته و گیج کننده باشد که نیازمند صبر و شکیبایی بسیار زیادی است .
• فقط نسبت به اخبار موجود در بازار قادر به معامله خواهید بود که میتواند تعداد معاملات کم ، داشتن محدودیت زمانی و در نتیجه سود کمتر را به نصیب معامله گر کند .